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【画面に表示される株価や指数等の数値は2025年月3月4日放送時点のものです】
「荒れ模様の米国市場で当面の投資戦略」
解説：大倉 真氏（EagleCapital 代表）
進行：直居 敦（日経CNBC 解説委員長）
00:00 悪材料出れば変動性高まるのは仕方なし
01:17 そもそも米国株に割高感、S&P500は上値重い
・リスクオフ反映しVIXが22.78まで上昇
02:20 ISM製造業は拡大圏に浮上、非製造業は底堅い
04:27 週末雇用統計、景気後退には程遠い？
・失業率4.0%に低下、平均時給前年比4.1%
・非農業部門雇用者数+14.3万人
・サーム・ルール景気後退指標は足元で0.37
05:57 懸念のコアインフレは概ね安定、関税に注意
・ドル高によるインフレ抑制効果は遅れて現れるか
07:12 米国株のバリュエーション、引き続き割高
・S&P500の予想PERは21.7倍で割高
08:17 企業の収益見通しは良好も足元でやや鈍化…
・S&P500のEPSは予想・実績とも増加基調
・12カ月先予想変化率は12％程度で推移
09:40 業績面から注目すべきセクターは
・過去12カ月で利益成長が顕著
⇨通信、情報技術、一般消費財、金融
・向こう12カ月の成長予想
⇨情報技術、ヘルスケア、資本財など
11:12 投資家は派手なところに目を付けがち
・GAFAMやFANG＋などではなく業績を見るべし
11:53 基本戦略：年前半の調整局面は押し目買い
・割高なバリュエーションでそれなりの調整
・企業収益堅調なら上昇トレンド継続
・特定セクターや投資スタイルに集中では厳しい
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【相場展望】
・木野内 栄治氏（大和証券）
・岡崎 良介氏（日経CNBC コメンテーター）
・尾河 眞樹氏（ソニーフィナンシャルグループ）
▼金融・経済解説▼
・永濱 利廣氏（第一生命経済研究所）
▼定点観測・銘柄／投資テーマ▼
・サンリオ×NQN尾崎記者
▼新NISA関連▼
・代田 秀雄氏（三菱UFJアセットマネジメント 常務）
・前山 裕亮氏（ニッセイ基礎研究所）
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・松本 大氏（マネックスグループ 会長）
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・個人投資家 ろくすけ氏
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2025/03/05
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